1С:Комплексная автоматизация

Казначейство — система, позволяющая эффективно управлять денежными средствами, находящимися в кассах, на банковских расчетных, валютных, специальных и депозитных счетах, и осуществлять контроль над платежами организаций.

• планирование поступлений и расходов денежных средств;
• отражение операций с наличными и безналичными денежными средствами;
• контроль наличия денежных средств;
• контроль целевого использования денежных средств;
• ведение денежных расчетов в иностранных валютах;
• работа с подотчетными лицами;
• контроль взаиморасчетов;
• учет кредитов, депозитов и займов.

Платежный календарь

Для оперативного управления денежными средствами предприятия, формирования графиков платежей и контроля его своевременного исполнения предлагается использовать платежный календарь.

Платежный календарь формируется автоматически на основании данных о планируемых оплатах от клиентов и выплатах поставщикам, планируемых прочих поступлениях и расходах денежных средств.

• проанализировать данные о доступном остатке денежных средств, планируемых поступлениях и расходах денежных средств;
• принять решение о возможности обеспечения заявок на расходование денежных средств;
• принять решение о перемещении денежных средств между расчетными счетами и кассами или о необходимости получения дополнительных средств;
• произвести согласование заявки с уточнением срока оплаты и источника расхода денежных средств (банковский счет, касса);
• оформить заявку на внутреннее перемещение денежных средств;
• оформить заявку на получение кредита в банке.

При составлении платежного календаря автоматически проверяется его выполнимость — определяются кассовые разрывы, в случае их образования — происходит перепланирование выплат или условий реализации товаров, или привлечение кредитов.

Оформление заявок на расходование денежных средств

Для регистрации намерений по расходованию денежных средств предусмотрен документ Заявка на расходование денежных средств. Характер и назначение планируемого списания денежных средств определяются предопределенными видами операций документа.

• Выдача денежных средств подотчетному лицу;
• Перечисление денежных средств поставщику;
• Возврат денежных средств клиенту;
• Оплата по кредиту;
• Таможенный платеж;
• Оплата в другую организацию;
• Прочие расходы денежных средств и др.

Использование заявок на расходование ДС позволяет выполнить следующие задачи:

• отразить потребность на денежные средства со стороны подразделений предприятия;
• спланировать расход денежных средств, сформировать платежный календарь;
• предотвратить несогласованные выплаты денег;
• проконтролировать объем допустимых к расходу денежных средств.

Управление заявкой осуществляется при помощи соответствующих статусов документа.

Контроль целевого использования денежных средств

Предусмотрена возможность контроля лимита расходования денежных средств.

• спланировать, сколько денег необходимо выделить на расходы того или иного подразделения;
• установить объем доступных к расходованию денежных средств по каждой статье ДДС;
• уменьшить объем расходов и произвести их контроль.

Контроль лимита расходования денежных средств может производиться как по предприятию в целом, так и по подразделениям и организациям.

Превышение лимитов контролируется при согласовании заявки на расходование денежных средств.

Если требуется осуществить расходование денежных средств сверх установленного для статьи ДДС лимита, данная потребность указывается при оформлении заявки на расходование денежных средств (в заявке устанавливается признак Сверх лимита).

Для контроля расхода денежных средств в соответствии с установленными лимитами предназначен отчет Лимиты расхода денежных средств, который показывает лимиты расходов, фактический расход и обеспечивает возможность определить, по каким статьям движения денежных средств есть превышение или лимит израсходован не полностью.

Учет наличных денежных средств

Наличные денежные средства учитываются кассовыми ордерами.

• Поступление оплаты из кассы ККМ;
• Поступление оплаты от клиента;
• Поступление от другой организации;
• Возврат оплаты от подотчетника;
• Возврат оплаты от поставщика и др.

• Выдача ДС в кассу ККМ;
• Выдача ДС подотчетнику;
• Оплата поставщику;
• Возврат оплаты клиенту и др.

Основаниями на выдачу денежных средств выступают заявки на расходование денежных средств, если заявки используются как инструмент планирования или объекты расчетов.

• отразить учетные и фактические остатки наличных денежных средств;
• оформить излишки и недостачи наличных денежных средств.

По результатам проведения инвентаризации можно составить акт по форме ИНВ-15.

Учет безналичных денежных средств

Для работы с безналичными платежами предназначено универсальное рабочее место Безналичные платежи. За счет использования данного рабочего места обеспечивается отражение различных операций поступления и списания денежных средств с расчетных счетов организации. Также использование данного рабочего места позволяет подтвердить факт регистрации платежей в банковской выписке по расчетному счету (признак Проведено банком).

• Поступление оплаты от клиента;
• Поступление от другой организации;
• Сдача наличных в банк;
• Погашение займа контрагентом;
• Прочее поступление и др.

• Оплата поставщику;
• Выдача подотчетнику;
• Таможенный платеж;
• Прочий расход;
• Выдача займа контрагенту и др.

• передачу в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации;
• обратный автоматический прием из банков выписок по расчетному счету.

• обмен через файл «1С:Предприятие-Клиент банка». Платежные документы передаются в банк путем выгрузки платежных документов в файл и последующей загрузкой этих данных в модуль «Клиент-банка». Указание файлов выгрузки/загрузки не является обязательным, их можно уточнить в процессе обмена с банком;
• «DirectBank» (прямой обмен данными) — более удобный и безопасный способ передачи платежных документов в банк. Подготовленные в системе платежные документы передаются в банк напрямую, без выгрузки платежных документов в файл и последующей загрузкой этих данных в модуль «Клиент банка». Преимущества технологии «DirectBank» (прямой обмен данными):
  • управление расчетными счетами непосредственно из «1С:Предприятия 8» без установки системы Клиент- Банк;
  • повышенный уровень безопасности — подписание электронных документов прямо в «1С:Предприятие 8»;
  • единый пользовательский интерфейс для управления всеми счетами, открытыми в разных банках;
  • отправка платежного документа и получение выписки из банка по одной команде пользователя.

Выгрузка платежных документов в банк и загрузка выписок из банка осуществляется в рамках рабочего места Безналичные платежи.

Расчеты с подотчетными лицами

В программе предусмотрена возможность вести учет денежных средств, выданных подотчетному лицу.

Поддерживаются варианты расчетов с подотчетными лицами с использованием как наличных, так и безналичных денежных средств.

• закупка товарно-материальных ценностей;
• оформление прочих и командировочных расходов.

Обоснованность расходов подотчетных лиц подтверждается оформлением документов Авансовый отчет, которые также позволяют проконтролировать сумму перерасхода и расхода выданных в подотчет денежных средств.

• Контроль операций с денежными средствами:
  • контроль выданных подотчетному лицу авансов;
  • закупок через подотчетных лиц в разрезе целей;
  • перерасхода денежных средств подотчетным лицом.
• Контроль операций с денежными средствами:
  • анализ суммы использованных и возвращенных подотчетным лицом авансов;
  • незавершенных операций с денежными средствами (безналичными/наличными);
  • рекомендации по дальнейшим требуемым действиям (Оформите авансовый отчет, Оформите выдачу подотчетнику и т.д);
  • контроль остатка задолженности — суммы, за которую подотчетное лицо должно отчитаться в указанный срок.

Управление взаиморасчетами

• вести учет фактической и планируемой задолженности;
• вести учет взаиморасчетов с детализацией до договора;
• отражать операции взаимозачетов и списания задолженности;
• формировать и согласовывать акты сверки взаиморасчетов;
• анализировать состояние расчетов, выявлять просроченную задолженность.

Раздельный учет ведется по партнерам (управленческий учет) и контрагентам (регламентированный учет).

• По договорам — взаиморасчеты контролируются по договору в целом;
• По заказам — для каждой оплаты указывается соответствие конкретному заказу;
• По накладным — оплата оформляются в привязке к документам реализации (поступления) товаров.

• Ведомость расчетов с клиентами;
• Задолженность клиентов;
• Задолженность клиентов по срокам;
• Сверка расчетов и др.

Контроль задолженности клиентов/поставщикам по срокам

Формирование отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности возможно в разрезе различных интервалов задолженности.

• использовать стандартный интервал задолженности, применяемый на предприятии;
• либо задать собственные интервалы задолженности (неограниченное количество), в разрезе которых будут выводиться данные о дебиторской и кредиторской задолженности.

• задолженность клиентов по срокам (дебиторская задолженность) — позволяет контролировать текущее состояние дебиторской задолженности и произвести анализ клиентов с наибольшей просроченной задолженностью в рамках интервала задолженности;
• задолженность поставщикам по срокам (кредиторская задолженность) — позволяет контролировать текущее состояние кредиторской задолженности по поставщикам, размерам и длительности просроченной задолженности с разбивкой по интервалам долга;
• досье партнера (только если вариант классификации задолженности один).

Предусмотрена возможность получения данных по задолженности поставщикам по срокам, задолженности клиентов по срокам в виде диаграмм или таблиц.

Проведение взаимозачетов и списание задолженности

Предусмотрена возможность отражения операций взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности по нескольким партнерам.

• взаимозачет между двумя клиентами (двумя поставщиками) в рамках одной организации — используется для зачета задолженности между двумя различными контрагентами (клиентами или поставщиками) по операциям, которые оформлены на одну организацию;
• взаимозачет по операциям одного клиента (поставщика) — используется для зачета задолженностей одного контрагента (клиента или поставщика) по разным объектам расчетов в рамках одной организации;
• взаимозачет с участием двух организаций для одного клиента (поставщика) — контрагент (клиент или поставщик)  произвел оплату одной организации, а отгрузка товара произведена от имени другой организации;
• зачет встречных обязательств (бартер) — используется для зачета задолженности контрагента как клиента и как поставщика.

Обеспечивается возможность отражения операций списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между организациями предприятия и ее клиентами или поставщиками.

Для отражения состояния взаиморасчетов между конкретной организацией и юридическим лицом партнера за определенный период времени можно использовать инструмент — Сверка взаиморасчетов. Сверку взаиморасчетов можно произвести с детализацией по партнерам и объектам расчетов.

Текущее состояние сверки взаиморасчетов контролируется соответствующими статусами документа.

Для анализа задокументированных сверок расчетов с клиентами и получения информации о том, есть ли расхождения между данными от клиента и «нашими» можно воспользоваться отчетом Сверка расчетов.

Учет кредитов, депозитов и займов

• ввести начальные остатки по кредитным и депозитным договорам;
• регистрировать кредитные и депозитные договора с учетом параметров погашения кредитов, начисления процентов и комиссий по каждому договору;
• рассчитывать и отражать в информационной базе ежемесячные суммы комиссий и процентов по этим договорам;
• вести график отчислений и начислений по кредитам и депозитам;
• выполнять анализ обязательств по кредитным договорам.

Для формирования прогноза движения денежных средств поддерживается возможность вести учет по вариантам графиков.

Варианты графиков можно формировать как вручную, так и путем загрузки из внешнего файла в информационную базу.

Данные по графикам являются источником для формирования заявок на расходование денежных средств, начислений доходов и расходов по процентам и комиссии.

• начисления по кредитам и займам полученным;
• начисления по депозитам;
• начисления по займам выданным.

• реестр договоров по кредитам и депозитам — позволяет проанализировать взаиморасчеты в рамках заключенных кредитных, депозитных договоров и займов;
• план-фактный анализ оплат и начислений по договору — позволяет проанализировать отклонения по фактически произведенным оплатам и начислениям в рамках заключенных кредитных (депозитных) договоров с учетом комиссии.

Управление отношениями с клиентами, известное также как CRM или Customer Relationship Management, является неотъемлемой функциональной областью современной комплексной информационной системы предприятия.

CRM — это концепция управления отношениями с клиентами в условиях активной конкуренции, нацеленная на максимальное освоение потенциала каждого клиента и партнера в интересах предприятия.

• как клиент отреагировал на деловое предложение;
• доволен ли он качеством обслуживания;
• меняются ли его предпочтения со временем;
• насколько аккуратно он выполняет взятые на себя обязательства;
• сколько дохода клиент приносит (или мог бы принести) предприятию.

• регламентировать предварительные процессы продаж, происходящие до момента оформления конкретных документов продажи;
• регистрировать контакты с новыми партнерами;
• планировать события и получать напоминания по ним;
• хранить полную контактную информацию по контрагентам и их сотрудникам, историю взаимодействия с ними;
• управлять процессом продаж с использованием механизма бизнес-процессов (сделки с клиентом);
• анализировать незавершенные и планировать предстоящие сделки с покупателями и потенциальными клиентами;
• регистрировать и оперативно отрабатывать претензии клиентов;
• анализировать и оценивать эффективность работы менеджеров с клиентами.

Сделки с клиентами

Для решения задач, связанных с повышением качества оперативной работы отдела продаж, предусмотрены сделки с клиентами. Использование сделок позволяет зарегистрировать все этапы работы с клиентом (этапы процесса продаж), начиная с момента регистрации потенциального клиента до момента отгрузки товаров клиенту (успешное завершение сделки).

• типовая продажа — позволяет контролировать каждый этап процесса продажи. Например, менеджер не сможет перейти на этап формирования предложений клиенту, если он не классифицировал клиента, то есть не определил условия продажи, по которым будет осуществляться продажа товаров клиенту;
• сделки с ручным переходом по этапам — отсутствует жесткий контроль прохождения каждого этапа бизнес-процесса. Менеджер может переходить с одного этапа на другой, пропуская какой –либо из этапов;
• прочие непроцессные сделки — позволяет использовать сделки с клиентами без регистрации этапов процесса продажи. Такие сделки обычно используются для регистрации выполняемых задач и взаимодействий в рамках долгосрочных проектов.

На одном торговом предприятии можно использовать различные варианты процессов продаж.

• просмотр списка документов по сделке;
• регистрация коммерческих предложений;
• регистрация условий продажи;
• формирование заказов поставщику;
• составление плана работ по сделке;
• регистрация взаимодействий.

Отражение результатов сделки с клиентом осуществляется при помощи соответствующих статусов. Предусмотрена возможность проанализировать, какое количество сделок выиграно, проиграно или находится в работе.

В основе методики учета сделок лежит подход к организации продаж под названием «воронка продаж» — позволяет проанализировать, на каких этапах чаще всего происходит проигрыш сделки.

Взаимодействия с клиентами

Основной целью обработки и хранения информации о взаимодействии с партнерами является возможность налаживать устойчивые внешние связи  с клиентами, не зависящие от внутренних проблем компании.

• встреча — позволяет запланировать встречу, либо отразить результат встречи;
• запланированное взаимодействие — позволяет запланировать взаимодействие с клиентом;
• телефонный звонок — позволяет зафиксировать исходящие и входящие звонки клиентов;
• электронное письмо — позволяет вести электронную переписку с клиентами. Пользователь может вести электронную переписку непосредственно в почтовой программе, установленной на его компьютере. Предусмотрен обмен контактной информацией между информационной базой и почтовой программой.

В рамках работы с одним клиентом можно зарегистрировать цепочку взаимодействий. Для участника взаимодействия может быть определена текстовая информация (представление, контактные данные: телефон, e-mail и т. п.) и ссылка на контакт, хранимый в программе.

Контактами являются партнеры, контактные лица партнеров и физические лица, пользователи. Контакты могут быть доопределены (проставлены ссылки в строках участников, содержащих только текстовую информацию) в произвольный момент работы с взаимодействием.

Управление взаимодействиями осуществляется при помощи статусов, использование которых позволяет управлять актуальностью данных, отсекая отложенные или отработанные взаимодействия.

Для удобства работы с клиентом в списке взаимодействий можно установить пользователя в качестве ответственного и группировку по предметам. В этом случае все сообщения в списке взаимодействий будут сгруппированы в соответствии с цепочкой тех взаимодействий, которые были оформлены с клиентом.

• создания нового контакта (партнеры, контактные лица, физические лица);
• регистрации претензии клиента;
• формирования сделки с клиентом;
• создания нового взаимодействия с клиентом.

Предусмотрена возможность проанализировать список неотработанных взаимодействий  с клиентами.

Регистрация нового партнера

• контактную информацию о самом клиенте (адреса, телефоны, адреса электронной почты);
• его контактных лиц;
• сведения о юридическом лице клиента;
• данные банковского счета, если они известны;
• произвольные сведения.

При регистрации нового клиента автоматически контролируется наличие «дублей» клиентов в соответствии с введенной для клиента информацией (наименование, ИНН, телефон, адрес электронной почты и т. д.).

Предусмотрена возможность ввода информации о новом партнере без использования помощника и контроля дублирующей информации.

• КПП;
• краткое и полное наименование;
• юридический адрес;
• телефон.

Для проверки корректности ввода контрагента по указанному ИНН и КПП на основании данных ЕГРН предусмотрен веб-сервис, доступный всем пользователям фирмы «1С».

• ошибок в данных, сдаваемых в налоговые органы (отчеты с некорректно введенными контрагентами не будут приняты ФНС);
• «недобросовестных» контрагентов.

Централизованное управление закупками

Поддерживается ведение взаимосвязи между партнерами — можно ввести информацию обо всех известных деловых связях партнера и его контактных лицах.

• взаимосвязи между самими партнерами — применяются для проведения анализа окружения при заключении сделки с клиентом. Наличие связей может повлиять на успешное завершение сделки с клиентом;
• взаимосвязи между физическими лицами (контактными лицами партнеров) — позволит лучше понять, к кому из знакомых можно обратиться, чтобы повлиять на ход сделки.

Условия работы с клиентами

• определить график оплаты (предоплата, кредит);
• определить порядок оплаты;
• указать вид цены, срок поставки товаров;
• уточнить информацию по ценам на товары;
• указать скидки (наценки) по этому соглашению.

Соглашения используются  при ведении оптовых, комиссионных продаж.

Основная задача фиксации условий продаж в соглашении — это автоматический контроль их соблюдения при продаже товара. Соблюдение условий продаж контролируется в момент проведения документов продажи, оформленных с указанием соответствующего соглашения.

• типовое соглашение — позволяет зарегистрировать типовые условия продажи, которые используются при продаже товаров клиенту. Типовые соглашения могут быть применимы к определенному сегменту партнеров (оптовые покупатели, дилеры и др.);
• индивидуальное соглашение — позволяет зарегистрировать индивидуальные условия работы с клиентом. Индивидуальное соглашение формируется на основании данных типового соглашения с клиентом.

Процесс создания и утверждения соглашений осуществляется через использование статусов.

Регистрация и отработка претензий клиентов

Программа позволяет регистрировать претензии клиентов и отражать конфликтные ситуации, возникающие при работе с клиентами.

• фиксация причин появления претензии или конфликтных ситуаций;
• регистрация претензий;
• регистрация и анализ взаимодействий, связанных с работой по претензии клиента;
• составление отдельного плана расследования по причинам возникновения претензий;
• отработка претензий;
• фиксация результатов;
• анализ претензий.

• клиента, который предъявил претензию;
• подразделение или сотрудника, виновного в возникновении претензии;
• суть и причину возникновения претензии;
• результат отработки претензии. Для этой возможности предусмотрены соответствующие статусы.

Претензия может быть зарегистрирована не только для клиента, но и для любого другого партнера (поставщика, конкурента и т. д.). Для хранения дополнительной информации о претензии можно использовать присоединенные файлы. В процессе работы над претензией можно регистрировать все взаимодействия с клиентом или любыми другими лицами, участвующими в процессе отработки претензий.

По зарегистрированной претензии можно составить отдельный план расследования причин возникновения претензий. В плане можно указать, когда и какие мероприятия должны быть проведены в процессе работы над претензией. Информация о мероприятиях, которые должны быть проведены в рамках отработки претензии, заполняется в виде задач плана проекта.

Предусмотрена возможность регистрации претензии самим клиентом, работающим в режиме самообслуживания. Управление претензиями осуществляется при помощи соответствующих статусов, использование которых позволяет зарегистрировать результаты отработки претензии.

• динамика регистрации претензий клиентов — позволяет получить сравнительный анализ количества зарегистрированных, отработанных и неотработанных претензий, узнать, в каком месяце было зарегистрировано наибольшее количество претензий, сравнить динамику возникновения претензий в разрезе подразделений, по вине которых возникли претензии у клиентов;

• статистика удовлетворения претензий — позволяет проанализировать статистику по проценту удовлетворения претензий в разрезе причин их возникновения;

• структура возникновения претензий клиентов — позволяет проанализировать, в каком из подразделений зарегистрировано наибольшее количество претензий и по каким причинам зарегистрированы эти претензии.

Анализ эффективности работы менеджера с клиентами

Для анализа и сравнения эффективности работы менеджеров с клиентами предусмотрен инструмент — Сравнительный анализ показателей работы менеджеров, использование которого позволяет получить данные по различным показателям работы менеджеров по продажам.

Предусмотрена возможность настройки выводимых показателей, даты анализа, периода анализа и возможность сравнительного анализа данных показателей за аналогичный предыдущий период или аналогичный период прошлого года.

• задать правила продажи индивидуальные для клиента или типовые для сегментов клиентов,
• выставить коммерческие предложения клиентам,
• отразить потребности клиентов в покупке товаров, в услуге,
• отразить операцию отгрузки товаров клиенту,
• организовать доставку товаров,
• оформить корректировку реализации,
• оформить возврат товаров от клиента.

Условия работы с клиентами

• ценовые условия (цены и скидки),
• финансовые условия (валюта, график, форма оплаты, порядок расчетов),
• логистические условия (склад отгрузки, срок поставки),
• прочие (организация, сегмент клиентов, сегмент номенклатуры и т. д.).

Типовое соглашение подходит для работы с неограниченным количеством клиентов. Можно формировать различные типовые соглашения, если различаются условия продаж различных групп товаров (сегментов номенклатуры).

Основная задача фиксации условий продажи в соглашении — автоматический контроль их соблюдения при продаже товаров. Управление типовыми соглашениями осуществляется через соответствующие статусы соглашения, устанавливаемые вручную.

Индивидуальные условия продажи. Для тех клиентов, работа с которыми осуществляется на особых условиях, можно задать индивидуальные условия продажи.

Индивидуальные условия продажи регистрируются с помощью индивидуального соглашения для конкретного клиента. Индивидуальное соглашение может быть сформировано на основании данных типового соглашения с клиентом. В индивидуальном соглашении можно уточнить условия типового соглашения.

Например, могут быть указаны организация, контрагент, склад, график оплаты, если они не определены в типовых условиях продажи.

Управление индивидуальным соглашением осуществляется при помощи соответствующих статусов соглашения.

Программа контролирует соблюдение правил продаж: продажа с отклонением от установленных правил может быть совершена только после дополнительного согласования с руководителя или другими ответственными лицами.

Согласование соглашений выполняется с помощью бизнес-процесса Согласование соглашений с клиентами.

Договоры клиентов. Для отражения данных конкретного юридического документа предусмотрена возможность ведения договоров с клиентами. Учет по договорам можно вести в любом случае, независимо о того, используются или нет соглашения для регистрации правил продаж на предприятии. Договор заключается между конкретной организацией предприятия и организацией стороннего предприятия (контрагентом). Управление договорами осуществляется при помощи соответствующих статусов.

Установка цен

Программа позволяет определить различные виды цен товаров. Для каждого вида цены определяются валюта цены, правила расчета, метод округления и т. д.

Для каждого вида цены определяются свои правила расчета (способ задания цены).

• на основе данных, хранящихся в информационной базе (например, «получить среднюю цену закупки за прошлый месяц…»);
• в виде произвольных формул («Оптовая для продукции»).

Правила расчета цен могут быть детализированы до ценовых групп товаров. Для каждой ценовой группы товара может быть задана своя формула расчета. При создании формул расчета можно использовать конструктор формул.

Расчет цен на основе данных информационной базе предоставляет различные возможности. Например, можно получить данные о минимальной цене рынка на основе зарегистрированных данных о ценах конкурентов и поставщиков.

Условия по скидкам (наценкам)

Предусмотрена возможность назначать ручные и автоматические скидки (наценки). Скидки (наценки) могут применяться как в оптовой, так и розничной торговле.

• конкретному клиенту в соответствии с условиями продажи (при оформлении индивидуального соглашения с клиентом) или группе клиентов в соответствии с условиями продаж (при оформлении типового соглашения с клиентами),
• по карте лояльности определенного вида, предъявленной клиентов;
• при оформлении продаж с конкретного склада (магазина).

Предусмотрено назначение как процентной, так и суммовой скидки (наценки), а также предоставление бонусных скидок (подарков, скидок количеством).

Скидка количеством  применяется в том случае, если в качестве бонуса (подарка) предоставляется такой же товар. Например, при покупке четырех кофеварок пятая  бесплатно.

Подарок применяется в том случае, если при покупке  определенного количества товаров из какого-сегмента необходимо предоставить в подарок другой товар.

Скидка (наценка) может быть назначена по определенному сегменту номенклатуры, на любую номенклатуру из списка. Процент и сумма скидки могут быть уточнены по ценовым группам.

В программе предусмотрены различные типовые схемы условий предоставления скидок (наценок) (за разовый объем продаж, за форму оплаты, за время продажи и др.).

Скидки (наценки) могут быть объединены в группы, для каждой из которых определяется правило совместного применения скидок (наценок) внутри группы.

• минимум — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет выбрана скидка с минимальным значением;
• максимум — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет выбрана скидка с максимальным значением;
• сложение — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе скидки (наценки) будут складываться, то есть будет применена скидка (наценка), равная сумме скидок или наценок;
• умножение — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе скидки (наценки) будут применяться последовательно;
• вытеснение — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет действовать только скидка, которая имеет наивысший приоритет в группе.

Допустимые значения ручных скидок при оформлении продаж могут быть ограничены. Ограничения могут  быть определены для конкретных менеджеров (пользователей) или при оформлении продаж конкретным клиентам (в соглашениях об условиях продаж).

Ограничения ручных скидок (наценок) можно также детализировать до ценовых групп.

Предусмотрена возможность загрузки новых скидок (наценок) с произвольными условиями предоставления, используя внешние дополнительные обработки.

Коммерческое предложение клиенту

Для отражения предложения клиенту о покупке товаров с указанием всех необходимых для этого условий предусмотрен документ Коммерческое предложение клиенту, использование которого позволяет зарегистрировать процесс предварительного взаимодействия с покупателем.

Цены, условия оплаты и условия поставки коммерческого предложения регламентированы типовым и индивидуальным соглашением, в рамках которого фиксируется коммерческое предложение.

Управление коммерческим предложением осуществляется при помощи соответствующих статусов документа.

Окончательное согласование коммерческого предложения осуществляется клиентом. В процессе согласования коммерческого предложения клиенту можно предоставить дополнительную скидку или снизить цену.

Порядок работы с коммерческим предложением позволяет использовать несколько итераций при взаимодействии с клиентом. Если потенциального клиента не устроил предоставленный вариант, то на основании него можно сформировать новое, откорректированное коммерческое предложение.

Управление заказами клиентов

• назначить ручные и автоматические скидки (наценки);
• определить вариант обеспечения товаров;
• зарезервировать товар на складе;
• проконтролировать состояние обеспечения товаров (наличие товаров на складе, ожидаемые поступления товаров);
• спланировать даты отгрузки;
• спланировать график оплат (позволяет планировать поступление выручки по дням, контролировать соблюдение клиентом оговоренных сроков оплаты, выделять просроченную дебиторскую задолженность);
• выставить счета клиентам (можно сформировать печатную форму заказа, а можно вести учет выписанных счетов).

Управление процессом выполнения заказа осуществляется через соответствующие статусы и состояния документа. Состояние заказа рассчитывается автоматически и информирует пользователя о текущем положении дел по заказу.

В любой момент менеджер может получить подробную информацию о состоянии заказа: каким образом должен быть оплачен заказ клиента в соответствии с указанными в нем этапами оплаты, какое состояние оплаты по заказу (просрочена ли оплата в соответствии с указанной датой оплаты), была ли произведена отгрузка по заказу.

Если заказу клиента предшествовало коммерческое предложение, то заказ формируется на основании данных коммерческого предложения. Ввод заказа возможен на основании сделки с клиентом или на основании задания торговому представителю.

В программе контролируется соответствие  заказов условиям соглашений с клиентами. Для согласования отклонений от условий соглашения можно использовать бизнес — процесс согласования заказа. При этом система автоматически направит уполномоченным пользователям задачи по согласованию заказа и утвердит его при наличии положительного решения согласующих.

Корректировка назначения товаров

Программа позволяет изменять/корректировать назначение товаров, которые обеспечиваются и резервируются обособленно под конкретный заказ (заказ клиента, заказ на перемещение и другие).

• резервировать (обособленно) товар под заказ из свободных остатков на складе;
• резервировать (обособленно) товар под заказ из других заказов (снимая с них резерв);
• снять излишек обособленного резерва одного или нескольких заказов;
• полностью снять обособленный резерв одного или нескольких заказов.

Самообслуживание клиентов

• редактирование собственной контактной информации, контактных лиц, контрагентов и банковских счетов;
• оформление заказа клиента и контроль состояния его выполнения;
• просмотр печатных форм первичных документов, сформированных по собственным заказам (счета на оплату, документы продажи, счета-фактуры и т. д.);
• оформление возврата товаров;
• отражение данных о продаже полученных на комиссию товаров;
• регистрация претензий и контроль их состояния;
• формирование планов закупок (планов продаж поставщика);
• просмотр задолженности по оплатам сделанных заказов и отгруженных товаров.

Оформление отгрузки

Для отражения операции продажи товаров и сопутствующих услуг предусмотрен документ — Реализация товаров и услуг.

• оформление накладной на ордерном складе по результатам выполнения отбора товаров по расходным ордерам;
• оформление расходных ордеров по нескольким распоряжениям на отгрузку, в том числе и выписанным на разные юридические лица (как самой организации, так и клиента);
• контроль расхождений в складском и финансовом учете для менеджеров, кладовщиков и бухгалтеров;
• контроль состояния отгрузки и состояния оформления накладной по заказам.

Отгрузку товаров можно оформить по одному или нескольким заказам клиентов с нескольких складов.

По данным отгрузки товаров можно сформировать соответствующие печатные формы: ТОРГ-12, М-15, Счет-фактура и т. д.

Если на предприятии фактический процесс отгрузки товаров со склада и процесс оформления накладной разделены, то в этом случае фактическая отгрузка товаров со склада регистрируется расходным ордером на товары, который формируется на основании данных реализации товаров и услуг.

Корректировка документов после фактической отгрузки товаров

Программа позволяет скорректировать ранее оформленные документы отгрузки и отследить все этапы корректировки реализации. Данная возможность актуальна и для случаев, когда по ранее оформленным документам реализации уже была сдана регламентированная отчетность.

• исправление ошибок;
• корректировка по согласованию сторон.

• списать на расходы — например, товар испорчен  при транспортировке до клиента и вина за порчу лежит на нас,
• уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации — например, клиент не обнаружил часть товара. Данный товар нужно попытаться найти при инвентаризации,
• увеличить реализацию, учесть при инвентаризации — например, клиенту по факту поступило больше товара, чем было указано в изначальных документах, он эти товары он готов оплатить,
• отразить на прочих доходах — например, клиент сообщил, что по факту ему поступило больше товаров, чем было указано в документах, он эти товары готов оплатить.

Оформление возвратов от клиента

• возврат от клиента — сумма возвращенных товаров может быть уточнена во взаиморасчетах с клиентом в качестве оплаты других продаж клиенту;
• возврат от комиссионера — может быть оформлен в любой момент времени: как до момента получения от комиссионера отчета о проданных товарах, так и после регистрации факта продажи товаров комиссионером;
• возврат от розничного покупателя — оформляется в том случае, если покупатель возвращает товар, проданный в розницу после закрытия кассовой книги.

Обеспечивается возможность вести учета по заявкам на возврат товаров. Заявка на возврат может быть оформлена как на основании данных реализации товаров, так и без указания  реализации товаров. Управление заявками осуществляется при помощи соответствующих статусов.

• на складе используется ордерная схема документооборота — процесс выписки накладной и процесс фактического приема товаров на склад разделены, то в этом случае фактический прием возращенных товаров на склад регистрируется приходным ордером на товары,
• на складе не используется ордерная схема документооборота — процесс выписки накладной и процесс фактического приема возвращенных товаров не разделены, то в этом случае фактический прием возвращенных товаров регистрируется накладной.

Доставка товаров клиенту

В программе можно организовать доставку товаров клиенту.

• самовывоз — клиент своими силами забирает товар с нашего склада;
• до клиента — доставка товаров осуществляется нашими силами по адресу клиента и в желаемое время;
• силами перевозчика — доставка товаров осуществляется силами перевозчика. Перевозчик может забрать товар с нашего склада и доставить его по адресу клиента. Либо, мы можем забрать товар и доставить его по адресу перевозчика, а перевозчик, в свою очередь, осуществляет доставку этого товара до клиента.

Информация о доставке товаров фиксируется в документах продажи, которые являются распоряжениями на формирование документа Задание на перевозку.

Задания на перевозку можно контролировать и отслеживать при помощи статусов документа.

Розничная торговля

• регистрация розничных торговых точек;
• назначение цен и автоматических скидок в торговых точках;
• редактирование и печать по шаблонам ценников и этикеток;
• отражение в программе розничных продаж, оформленных через автономную кассу ККМ;
• функциональность рабочего места кассира для оформления продаж с использованием подключенной ККМ в режиме фискального регистратора;
• продажи через ККМ, подключаемой в режиме Offline;
• использование нескольких касс ККМ в различных режимах;
• использование весов с печатью этикеток в режиме Offline;
• использование электронных весов в режиме Online;
• оформление возвратов от розничного покупателя;
• анализ результатов розничных продаж;
• использование подарочных сертификатов;
• поддержка бонусных программ лояльности.

• открытие и закрытие кассовой смены;
• внесение денежных средств в кассу ККМ и выемка денежных средств из кассы ККМ для передачи в кассу предприятия.
• прием оплаты от покупателя;
• оформление чека.

Бонусные программы лояльности предполагают начисление на карту лояльности клиента бонусных баллов, которые можно использовать для оплаты покупок в рознице при оформлении продаж в рабочем месте кассира.

Подарочный сертификат (подарочная карта) — письменный финансовый документ, свидетельство, удостоверяющее факт внесения определенной суммы денежных средств и предоставляющее его владельцу на этом основании определенные права. В рабочем месте кассира поддерживается продажа подарочных сертификатов и оплата подарочным сертификатом.

Взаимодействие с государственными информационными системами

• Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) для алкогольной продукции;
• Государственная информационная система маркировки (ГИСМ) для меховых изделий;
• Государственная информационная система в области ветеринарии (ВетИС), компонент «Меркурий» для продукции животноводства.
• Информационной системы мониторинга оборота табачной продукции (ИС МОТП)

Межфирменные продажи

Для предприятий, представленных несколькими юридическими лицами, автоматизировано движение товаров между ними.

• межфирменная передача товаров, в т. ч. по результатам продаж с автоматическим заполнением документов;
• возможность оперативной реализация товаров других организаций с последующим оформлением межфирменной передачи;
• выбор вариантов и правил межфирменной передачи для случаев продажи и передачи на комиссию;
• межфирменный возврат, в т. ч. по данным возвратов от клиентов;
• контроль остатков товаров организаций с учетом правил межфирменных операций.

• регистрировать результаты исполняемых производственных процессов,
• контролировать соблюдение нормативов расхода материалов, в том числе и по местам переработки,
• анализировать состав незавершенного производства (далее — НЗП) в целях сокращения замораживания капитала в НЗП,
• обеспечивать производственный учет в рамках ведения бухгалтерского учета.

Ресурсные спецификации

Параметры производственного процесса изготовления продукции и полуфабрикатов можно описать, используя универсальный инструмент прикладного решения — Ресурсные спецификации.

• состав этапов производственного процесса, которые необходимо выполнить для выпуска продукции,
• список выходных изделий (продукция) и возвратных отходов,
• объем нормативных трудозатрат на выпуск,
• потребность в материалах и сопутствующих работах.

Управление ресурсными спецификациями осуществляется посредством статусов.  Статус определяет возможность использования ресурсной спецификации в производстве.

Формирование потребности в производстве

План производства формируется на произвольный временной интервал с разбивкой по периодам, заданным в выбранном сценарии планирования. Отдельные документы План производства выделяют группы, продукция в которых планируется совместно. На основании планов производства возможна оценка потребности в трудовых ресурсах и согласование планов производства с планами закупок, ведется контроль исполнения планов.

Выбор исполнителей

Для коллективного исполнения любого вида работ предусмотрена возможность сформировать бригады исполнителей. Включение физических лиц в состав бригады выполняется без ограничения в выборе организации и подразделения, в которых участник бригады принят на работу, без учета системы оплаты труда, установленной для работника. Для учета индивидуального вклада каждого участника бригады можно задать для него свой коэффициент трудового участия (КТУ). Для закрытия работ на отдельного сотрудника может быть сформирована бригада, состоящая из одного данного работника. Состав бригад имеет гибкую настройку и может уточняться непосредственно в процессе производства.

Оформление выпуска продукции

Результаты выполнения производственных процессов оформляются документами Производство без заказа.

Результаты выпуска продукции можно проанализировать, воспользовавшись отчетом Выпуск продукции, который показывает объем выпуска производственных подразделений за выбранный период времени.

Поддерживается возможность отражения обособленного выпуска продукции под конкретные заказы клиентов.

Расчет себестоимости

Распределение себестоимости между несколькими выходными изделиями одного выпуска выполняется пропорционально указанной для каждой позиции доли стоимости.

Себестоимость рассчитывается на указанный объем отдельных партий продукции, выделенных документами Списание затрат на выпуски, без усреднения за месяц.

Обеспечение материалами

Для соблюдения сроков исполнения поддерживается возможность зарезервировать под заказ, формирующий потребность в продукции (например, заказ клиента), ключевые позиции материалов, использующихся в изготовлении продукции и находящихся в остатках на складе.

• заказать материалы в производство с указанием назначения;
• передать материалы в производство с указанием назначения.

Передаваться может как ранее обособленное под назначение на складе количество материалов, так и количество из свободного остатка, обособление в этом случае происходит в момент передачи.

В производстве поддерживается серийный учет материалов, полуфабрикатов, продукции. Использование серий задается в разрезе видов номенклатуры, подразделений и спецификаций. Варианты назначения использования серий в производстве соответствуют вариантам использования серий в складском учете.

Оформление выработки сотрудников

Выработка исполнителей, выполняющих производственные задания и работы общепроизводственного характера, оформляется документами Выработка сотрудников.

• Производство — учет трудозатрат по выполнению производственных процессов,
• Прочие работы — отражается выполнение работ произвольного назначения (например, имеющих общепроизводственный характер).

• использование складов различной топологии, в том числе с выделением помещений  и рабочих участков;
• разделение областей хранения в соответствии со складскими группами (молоко, рыба, мороженое, мебель и т. д.);
• возможность документального оформления отдельных складских операций ордерами независимо от оформления соответствующих финансовых документов;
• справочное ведение учета товаров на уровне складских ячеек;
• адресное хранение товаров на уровне складских ячеек с поддержкой различных стратегий оптимизации размещения и отбора;
• автоматизация внутреннего перемещения товаров;
• автоматизация внутреннего потребления;
• отражение операций сборки и разборки товаров;
• проведение и отражение результатов  инвентаризации товаров на складах;
• поддержка терминалов сбора данных с использование мобильного рабочего места кассира;
• серийный учета товаров;
• управление запасами и поддержание складского остатка;
• возможность обособленного учета запасов на складах.

Справочное размещение товаров в ячейках

Складские ячейки используются в качестве справочной информации для упрощения процесса размещения и отбора товаров, но учет остатков товаров ведется в целом по складу или помещению. Данный способ удобно использовать, когда в каждой ячейке располагается один товар. Это позволяет быстро находить товары, по которым требуется отгрузка.

Адресное хранение товаров в ячейках

• автоматизированное описание структуры ячеек по заданным параметрам (рабочий участок, область хранения, типоразмер и др.),
• автоматизированный процесс размещения товаров в складские ячейки, отбора товаров из ячеек и перемещения товаров из одной ячейки в другую,
• контроль по весу и объему при размещении товаров в складские ячейки,
• применение различных стратегий отбора и размещения товаров в ячейки,
• контроль наполненности ячейки по весу и объему,
• размещение товаров в ячейки под конкретное назначение (хранение обособленных товаров),
• размещение товаров, как в упаковках, так и в мерных единицах хранения (весовые, линейные, объемные и площадные).

Размещение и отбор товаров осуществляются в соответствии с заданной стратегией размещения и отбора для области хранения.

Для оптимизации доступа к ячейкам при отборе товаров предусмотрена возможность создания рабочих участков и определение порядка обхода складских ячеек.

Операции перемещения товаров

Перемещение товаров на предприятии осуществляется между складами и помещениями, а также между филиалами организации.

Операции внутреннего потребления товаров

• списание на расходы — товары/материалы списываются на определенные цели в соответствии с указанной статьей расходов;
• передача в эксплуатацию — товары/материалы передаются в пользование подразделению на определенный срок (с указанием ответственного физического лица, принимающего номенклатурную позицию в свой подотчет; статьи расходов с аналитикой расходов; категории эксплуатации).

Операции сборки (разборки) товаров

• сборка товаров из комплектующих;
• разборка товаров на комплектующие.

Проведение инвентаризации товаров на складе

Целью проведения инвентаризации товаров являются контроль остатков товарно-материальных ценностей и сверка фактического количества товаров с учетным количеством.

• зафиксировать результаты пересчета товаров;
• зарегистрировать фактическое изменение остатков товаров на складе;
• оформить списание недостач товаров, пересортицу товаров, оприходование излишков товаров, порчу товаров в учете организаций;
• распределить излишки, недостачи и порчи товаров по организациям.

Инвентаризация товаров на складе может осуществляться как с пересчетом, так и без пересчета товаров (в процессе оперативной работы на складе).

При оформлении процесса пересчета товаров можно отразить фактическое и учетное количество товаров, отклонения фактического количества от учетного.

Если на складе выявлены излишки, недостачи и обнаружены «лишние» товары без проведения пересчета товаров (в процессе оперативной работы), то в таких случаях для регистрации расхождений применяются ордера на отражение излишков, недостач и порчи товаров, изменяющие фактические остатки товаров на складе.

Мобильное рабочее место кладовщика

• формировать новые задания на отбор и размещение товаров, выполнять задания на размещение и отбор товаров из складских ячеек,
• размещать, перемещать товары из одной ячейки в другую,
• пересчитывать товары в рамках инвентаризации.

В процессе выполнения задания система последовательно указывает, какое действие необходимо выполнить, например, отсканировать ячейку, отсканировать товар, отсканировать серию товара, что обеспечивает пошаговое выполнение всех операций.

Серийный учет товаров

• управления рекламациями и организации постпродажного обслуживания — когда необходимо знать, от какого поставщика получен или какому покупателю передан конкретный экземпляр товара, комплектующие с какими сериями использованы в производстве конкретного экземпляра товара.
• учет и управление остатками товаров по срокам годности — необходимо знать, когда истекает срок годности запасов и какой на складе остаток товаров с определенным сроком годности;
• организация хранения товаров в отрезах, рулонах, бухтах и других единицах хранения переменного размера — в серии будет хранится фактический остаток материала в том или ином рулоне;
• учет товаров, потребительские свойства которых могут незначительно отличаться для разных производственных партий — например, обои из разных партий могут незначительно отличаться оттенками (разнотон) и при отгрузке товара клиенту необходимо подбирать товар одного тона (одной серии);
• расчет себестоимости товаров по сериям — различные задачи анализа рентабельности производства различных партий, работа с ГТД, товарами в пути и неотфактурованными поставками по сериям;
• учет маркируемых меховых изделий — каждое изделие по законодательству маркируется контрольным знаком с номером, по которому отслеживается движение каждой единицы товара в Государственной информационной системе маркировки;
• учет пива и пивных напитков одной марки, произведенных на разных заводах, для отражения в ЕГАИС.

Управление запасами

• наличие запасов на складе в необходимом количестве;
• достижение желаемого уровня обслуживания клиентов;
• обеспечение производственной деятельности;
• снижение потребности в оборотных средствах;
• исключение дефицита материальных ресурсов;
• улучшение показателей оборачиваемости товаров;
• снижение затрат предприятия на закупку и хранение товаров;
• устранение избыточных запасов.

• контроль текущего остатка товаров на складе;
• определение максимального и минимального запасов;
• расчет среднедневного потребления товаров;
• определение поставщика и условия работы с ним;
• формирование заказов поставщикам, на то количество товаров, которое необходимо для поддержания запаса.

• Min-max — позволяет поддерживать уровень запаса в соответствии с желаемым минимальным или максимальным запасами. Информация о минимальном и максимальном запасах указывается вручную. Минимальный остаток указывается на срок покупки, а максимальный — на обеспечиваемый период.
• Расчет по норме — позволяет поддерживать запасы на складе в соответствии с нормой дневного потребления товаров. Информация о среднедневном потреблении товаров учитывается при расчете минимального и максимального запасов,
• Расчет по статистике — позволяет поддерживать запасы на складе в соответствии со статистикой продаж. Данные по статистике продаж учитываются при расчете среднедневного потребления товаров, максимального и минимального запасов.

• покупка у поставщика;
• перемещение с одного склада на другой;
• сборка;
• производство силами переработчика.

Обеспечение текущих заказов на отгрузку

• определение способа обеспечения потребностей;
• корректировка графиков поставки;
• контроль количества товаров, требуемого для обеспечения потребностей;
• определение источника обеспечения потребностей;
• контроль количества товаров, которое уже обеспечено по заказу на отгрузку;
• выбор режима обеспечения заказов на отгрузку;
• формирование различных заказов.

Формирование заказов по потребностям

Текущие заказы можно обеспечивать в соответствии с параметрами обеспечения потребностей:

• метод обеспечения «заказ под заказ» — позволяет обеспечить только количество, которое необходимо для закрытия потребности по текущим заказам на отгрузку (определяется по умолчанию);
• способ обеспечения потребностей — позволяет обеспечить потребности по заказам различными способами (покупка у поставщика, перемещение с одного склада на другой, производство силами переработчика, сборка).

• за счет запасов — при расчете количества товаров, которое необходимо для обеспечения заказов на отгрузку учитываются текущие остатки товаров на складе и все ожидаемые поступления товаров (например, ожидаемые поступления товаров для поддержания запаса);

Например, по заказу на отгрузку требуется обеспечить товар в количестве 400 шт. На складе данный товар присутствует в свободном остатке в количестве 100 шт. Минимальный желаемый остаток этого товара составляет 100 шт., максимальный желаемый остаток — 300 шт.

Опираясь на эти данные, система рекомендует к заказу товар в количестве 300 шт. — для поддержания запаса, поскольку текущий остаток товаров на складе равен минимальному желаемому остатку.

Получается, что 100 шт. товара уже обеспечено — текущий остаток товара на складе и ожидается поступление товара в количестве 300 шт. За счет этого количества запасов будет обеспечен товар по заказу на отгрузку в количестве 400 шт.

• независимо от поддержания запасов — при расчете количества товаров, которое необходимо для обеспечения запасов не учитываются текущие остатки товаров на складе и ожидаемые поступления товаров

Например, по заказу на отгрузку требуется товар в количестве 400 шт. При режиме обеспечения заказов независимо от поддержания запасов системой к заказу будет рекомендовано строго то количество товара, которое требуется по заказу на отгрузку, т. е. 400 шт.

Регламентированный учет в информационной системе — это учет, правила ведения которого определены законодательно и закреплены в учетной политике предприятия. Применительно к Российской Федерации регламентированный учет включает в себя бухгалтерский и налоговый учет организации. Основная цель ведения регламентированного учета на предприятии — формирование регламентированной отчетности.

Для целей регламентированного учета предприятие описывается как организационная структура, основными объектами которой выступают организации (юридические лица) и подразделения (службы, отделы, цеха и т. д.).

Список Организации предназначен для указания организаций, входящих в состав предприятия, и хранения постоянных сведений о них. Организация может быть юридическим лицом, обособленным подразделением или индивидуальным предпринимателем.  Для каждой организации заполняется необходимая информация в соответствии с ее учредительными документами и регистрируется действующая учетная политика, определяющая параметры налогообложения и оценки стоимости. В списке Организации также присутствует предопределенная организация — Управленческая организация, которая используется для раздельного отражения операций по регламентированному и управленческому учету.

• общая система налогообложения — ОСНО (не поддерживается учет предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по индивидуальной схеме (ИП);
• упрощенная система налогообложения — УСН.

Настройки учета и отражения документов

• настройка счетов для применения по умолчанию;
• непосредственное указание счетов в документах, использующих адресацию на статьи активов/пассивов;
• индивидуальное задание счета учета для отдельной хозяйственной операции.

• для групп финансового учета номенклатуры;
• групп финансового учета расчетов;
• групп финансового учета внеоборотных активов;
• статей расходов;
• статей доходов;
• видов резервов предстоящих расходов;
• видов подарочных сертификатов;
• категорий эксплуатации;
• касс и банковских счетов (пример показан на рисунке).

Указанные счета учета применяются по умолчанию при отражении документов в бухгалтерском учете в случае, если не определены индивидуальные значения в рамках конкретной организации в общих настройках отражения документов в регламентированном учете.

Настройка счетов для отражения документов в регламентированным учете в общем случае производится для групп однотипных операций с учетом аналитик и мест учета без привязки к конкретным документам.

Информация о настройках счетов для отражения хозяйственных операций в регламентированном учете отображается в рабочем месте Настройка отражения документов в регламентированном учете. Счета учета производственных затрат настраиваются непосредственно в указанном рабочем месте в разрезе подразделений.

• документами оперативного учета;
• бухгалтерскими (неоперативными) операциями;
• регламентными документами закрытия отчетного периода.

Формирование и контроль проводок по документам

Документы оперативного учета, использующиеся для отражения в информационной базе хозяйственных операций, разработаны в соответствии с требованиями регламентированного учета по формированию необходимых аналитических разрезов. Настройка счетов учета  может быть выполнена как до, так и после возникновения в информационной базе каждого вида хозяйственных операций, требующих отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

В рабочем месте Отражение документов в регламентированном учете выполняется мониторинг состояния отражения документов в бухгалтерском учете.

Для контроля состава проводок и их содержания (без стоимостной оценки) в контексте документов оперативного учета предусмотрена возможность сформировать проводки вручную непосредственно в момент создания документа в информационной базе. Проводки формируются в привязке к первичным документам, что обеспечивает возможность детальной сверки данных бухгалтерских проводок и первичных документов.

• изменения отражаются непосредственно в проводках документа, при этом обоснование выполненной корректировки указывается в комментарии;
• созданием корректирующего документа — на основании исходного документа создается документ Операция (регл. учет), и корректировка отражается в виде сторнирующих и устанавливающих записей по регистрам бухгалтерского учета.

При повторном проведении документа проводки, введенные вручную, теряют свою актуальность. Для контроля актуальности отражения документов с ручной корректировкой проводок в рамках рабочего места Отражение документов в регламентированном учете сформирована группа гиперссылок Ручное изменение проводок документов, позволяющая работать со списками документов, имеющих разный статус отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

• с запретом редактирования — проверенные документы недоступны для изменений основному составу пользователей. Проверенный документ открывается для них только в режиме просмотра;
• только уведомительная, без запрета редактирования — проверенные документы доступны для изменения обычным пользователям, после корректировки ранее проверенный документ будет требовать повторной проверки.

• непосредственно в форме документа;
• в рамках рабочего места Отражение документов в регламентированном учете.

• указание аналитики отражения при формировании проводки — определяется правилами отражения документов в регламентированном учете;
• расчет стоимостной оценки хозяйственной операции — как результат расчета себестоимости в параметрах выбранной для организации учетной политики.

Получение корректных проводок по всем операциям оперативного учета возможно только в случае формирования проводок в рамках процедуры Закрытия месяца.

Для выявления и анализа расхождений между оперативным и бухгалтерским учетом предназначен отчет Сверка данных оперативного и регламентированного учета:

• денежные средства;
• себестоимость товаров;
• расчеты с поставщиками;
• расчеты с клиентами;
• расчеты по кредитам и займам;
• расчеты по лизингу;
• прочие расчеты с контрагентами;
• расходы.

Контролируемые сделки

С 2012 года действует глава V.1 НК РФ, которая посвящена налоговому контролю сделок между взаимозависимыми лицами (и лицами, приравненными к взаимозависимым) на предмет соответствия цен по ним рыночным. Регламент подготовки уведомления предполагает исполнение четырех этапов, представленных на схеме.

Подготовка уведомления о контролируемых сделках выполняется в специальном рабочем месте Помощник подготовки уведомления о контролируемых сделках за выбранный отчетный год в рамках конкретной организации.

На этапе подготовки данных работа строится путем постепенного указания необходимой информации. Подготовленное уведомление о контролируемых сделках выгружается файл (ы) в формате XML, который соответствует утвержденному ФНС формату.

При выгрузке нужно указать каталог размещения сформированного файла (ов). После передачи уведомления в ФНС внести изменения в предоставленные материалы можно путем создания корректировки уведомления.

Учет основных средств и объектов строительства

Контроль состояния и использования внеоборотных активов является важной задачей аналитической работы. Внеоборотные активы — это материальное воплощение применения на предприятии достижений научно-технического прогресса, резерв повышения эффективности производства.

Учет основных средств является исключительной задачей бухгалтерского и налогового учета, поскольку его правила целиком определяются законодательными нормами.

Все инвентарные единицы, по которым целесообразно вести контроль в ходе их эксплуатации, могут быть указаны в списке Основные средства.

В параметрах элементов списка Основные средства указываются общие данные, характеризующие сам объект учета. Все свойства объекта как основного средства, а также учетные параметры указываются непосредственно в документе Принятие к учету ОС.

• приобретение оборудования;
• монтаж и ввод в эксплуатацию;
• эксплуатация (включая ремонт);
• модернизация;
• разукомплектация;
• частичная и полная ликвидация (продажа).

Общая схема документооборота, отражающая движение основных средств с момента ввода в эксплуатацию до выбытия, представлена на следующей схеме:

Все печатные формы первичных документов и инвентаризационных актов соответствуют образцам, установленным законодательством. Для контроля наличия объектов основных средств, а также их движения внутри организации предназначен отчет по форме ОС-6.

Обеспечивается учет основных средств, арендованных и полученных в лизинг, в том числе учитываемых на балансе лизингополучателя или на забалансовых счетах. Поддерживается ведение договоров лизинга и возможность настроек счетов учета для обязательств, обеспечительного платежа, выкупа и лизинговых платежей.

Контроль арендных обязательств по исполнению лизинговых договоров и состояния взаиморасчетов с лизингодателем выполняется в рамках отчета Реестр договоров лизинга.

Учет нематериальных активов и расходов на НИОКР

Нематериальные активы (далее — НМА) — права, принадлежащие организации, отличительной особенностью которых является отсутствие вещественно-натуральной формы.

Список нематериальных активов представлен элементами списка Нематериальные активы и расходы на НИОКР с видом объекта учета Нематериальный актив. В карточке элементов списка для объектов учета задаются основные характеристики НМА:

• приобретение / создание;
• эксплуатация;
• полное и частичное списание;
• выбытие (продажа).

При создании объектов НМА могут быть признаны результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) как объектов НМА.

• к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (товаров, работ, услуг);
• к созданию новых или усовершенствованию применяемых технологий, методов организации производства и управления.

Проекты НИОКР создаются в списке НМА и расходы на НИОКР отдельными позициями, для которых в реквизите Вид объекта выбирается значение Расходы на НИОКР. В оперативном учете все расходы на НИОКР не признаются затратами и учитываются на регистрах регламентированного учета с признанием стоимостной оценки на конец отчетного (месячного) периода. Состав расходов может быть проанализирован на счете 08.08 «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ».

По результатам НИОКР может быть оформлено возникновение новых нематериальных активов.

Налог на добавленную стоимость

Прикладное решение предназначено для компаний, осуществляющих облагаемую (по ставкам 20%, 10%, 0%) и не облагаемую НДС деятельность, что обеспечивается ведением раздельного учета по видам налогообложения НДС.

• для компаний, одновременно осуществляющих операции как облагаемые, так и не облагаемые НДС, суммы «входящего» НДС учитываются в зависимости от назначения использования материальных ценностей для целей налогообложения. С этой целью пользователь может вручную указать вид налогообложения НДС в течение всего срока нахождения актива на предприятии. Проводки для документов, изменяющих назначение использования номенклатурных затрат для целей налогообложения, формируются автоматически в налоговом периоде, в котором такое изменение было зафиксировано;
• при определении периода принятия к вычету НДС по операциям, для которых необходимо выполнение дополнительных условий для принятия входящего НДС к вычету, в т. ч. по основным средствам, нематериальным активам, товарам (работам, услугам), использованным при производстве и реализации на экспорт сырьевых товаров;
  
• для раздельного учета НДС по прямым (номенклатурным) и постатейным расходам;
• при использовании налогоплательщиком права не выполнять распределение НДС, если расходы по реализации, не облагаемой НДС, не превышают 5% общей величины расходов, в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ.

• при исполнении организацией роли налогового агента по НДС в следующих случаях:
  • аренда федерального имущества, имущества субъектов РФ и муниципального имущества (абзац 1 п. 3 ст. 161 НК РФ);
  • реализация государственного имущества (абзац 2 п. 3 ст. 161 НК РФ);
  • приобретение товаров (работ, услуг) у нерезидентов (п. 2 ст. 161 НК РФ);
  • приобретение сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов и макулатуры (п. 8 ст. 161 НК РФ). Учет на стороне продавца указанных товаров также поддерживается в прикладном решении.
• при импорте товаров из стран Евразийского экономического союза;
• по операциям комиссионной торговли с составлением сводных счетов-фактур.

В учете НДС отражаются факты хозяйственной деятельности, зафиксированные на основании документов, предоставленных контрагентами и сформированных организацией.

В «1С:Комплексной автоматизации» порядок и правила заполнения и выставления счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур, ведения журналов учета счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, формирования декларации по НДС.

Для сверки данных учета НДС с контрагентами предназначен отчет Реестр счетов-фактур выданных, который может быть отправлен покупателю по электронной почте или получен от поставщика. Все операции по сверке данных учета НДС с контрагентами выполняются в рабочем месте Сверка данных учета НДС:

Прочие налоги и сборы

• бухгалтерский и налоговый учет ведутся независимо;
• обеспечивается сопоставимость данных бухгалтерского и налогового учета (на основании рабочего плана счетов регламентированного учета);
• суммовые и количественные показатели равны при отсутствии объективных причин расхождения.

При регистрации суммовых показателей бухгалтерского и налогового учета, постоянных и временных разниц соблюдается равенство: БУ = НУ + ПР + ВР.

Учетные данные отражаются в регистрах налогового учета. По ним проверяется полнота и достоверность отражения всех хозяйственных операций в системе налогового учета. Результат расчета налога на прибыль подтверждается справками-расчетами и используется при заполнении декларации по налогу на прибыль.

Отложенный налог на прибыль можно выделить в бухгалтерском учете и отразить на соответствующих счетах (09 и 77).

Оперативное выявление ошибок данных налогового учета и учета разниц в оценке активов и обязательств осуществляется при помощи отчета Анализ учета по налогу на прибыль.

• налог на имущество — объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество российских организаций, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств (с 2019 года для движимого имущества в программе недоступно указание ставки и льготы);
• транспортный налог — налогообложение транспортных средств. Налог установлен Налоговым кодексом и вводится в действие законами субъектов Федерации;
• земельный налог — налог на владельцев земельных участков, зачисляемый в местный бюджет по месту нахождения объекта налогообложения.

Для всех указанных налогов доступен выбор порядка уплаты авансовых платежей. Расчет имущественных налогов выполняется отдельными одноименными процедурами в рамках закрытия месяца. Результат расчета имущественных налогов подтверждается справками-расчетами и используется при заполнении деклараций по налогам и авансам по налогам.

Для ведения учета торгового сбора в плане счетов предназначен предопределенный счет 68.13 «Торговый сбор», субконто «Виды платежей в бюджет (фонды)». Поддерживается начисление и оплата торгового сбора.

Для самостоятельной проверки данных учета на соответствие 12 критериям, приведенным в «Концепции системы планирования выездных налоговых проверок», предназначен отчет Оценка риска налоговой проверки:

Отчет можно сформировать на конец любого квартала с начала года. Проверка проводится по данным учета и регламентированной отчетности в информационной базе.

Стандартные отчеты и регламентированная отчетность

• оборотно-сальдовая ведомость;
• оборотно-сальдовая ведомость по счету;
• обороты счета;
• обороты между субконто;
• анализ счета;
• анализ субконто;
• карточка счета;
• карточка субконто;
• отчет по проводкам;
• сводные проводки;
• главная книга.

• бухгалтерский баланс (форма № 1);
• отчет о финансовых результатах (форма № 2);
• отчет об изменениях капитала (форма № 3);
• отчет о движении денежных средств (форма № 4);
• пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма № 5);
• отчет о целевом использовании средств (форма № 6).

Для анализа информации, отраженной в регламентированных отчетах, предусмотрены механизмы расшифровки показателей до первичных документов.

Для подразделений организации, выделенных на самостоятельный баланс (указываются в списке Организации с настройкой Обособленное подразделение), доступно формирование отдельной бухгалтерской отчетности. Отчетность организации, имеющей филиалы, включает показатели деятельности всех подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы.

• сведения о полученных и выданных обеспечениях;
• задолженность по кредитам и займам;
• расходы по лизингу;
• анализ оборота денежных средств;
• оборотно-сальдовая ведомость;
• дополнительные показатели (амортизация, просроченная задолженность и т. п.).

Формирование отчетов для отправки в банк строится на алгоритмах заполнения бухгалтерской отчетности. Поддерживается расшифровка показателей сформированных отчетов. Сформированный комплект отчетности подлежит визированию электронной подписью.

• неформализованную переписку с ФНС, ПФР и Росстатом;
• сверки с налоговой (запросы ИОН);
• сверки с ПФР (запросы ИОС);
• отправку реестров больничных листов в ФСС;
• получение требований и уведомлений;
• отправку электронных документов в ответ на требования ФНС;
• возможность формирования пакетов с отчетностью в формате для банков и прочих получателей;
• ретроконверсию (процесс перевода ПФР бумажного архива в электронный вид).

При отправке отчетности можно проверить результаты выгрузки на наличие ошибок.

В ответ на требования контролирующих органов пользователь может представлять сканированные документы. Каждый сканированный документ должен содержать реквизиты (дату, номер, сумму, участников сделки) и один или несколько графических файлов отсканированных изображений.